Выбор региона
Ваш город: Омск
Написать директору
  • Главная>
  • Статьи>
  • Поддержка>
  • Сквозной пример формирования Бюджета движения денежных средств (БДДС) и Отчета по бюджету в конфигурациях БИТ.ФИНАНС

Сквозной пример формирования Бюджета движения денежных средств (БДДС) и Отчета по бюджету в конфигурациях БИТ.ФИНАНС


  1. Запускаем 1С
  2. Добавляем новую информационную базу из шаблона конфигураций БИТ.ФИНАНС
  3. В режиме Конфигуратор создайте пользователя «Петрова Ольга Ивановна». Установите для него роль «Полные права» и «Финансист – полные права», «Пользователь БИТ ФИНАНС» (для работы с подсистемами Казначейство и Бюджетирование).
  4. Запускаем информационную базу в режиме «1С:Предприятие» под созданным пользователем.
  5. Первоначальное заполнение информационной базы с помощью Стартового помощника
    • Указываем краткое наименование организации «ПромСтрой» и полное наименование ООО «ПромСтрой», нажимаем «Далее»

    • Указываем банковский счет организации, номер 40710823230050064512, БИК 852500102, корр.счет 108052023012220546, наименование банка ООО «АКБ Москва», нажимаем «Далее»

    • На закладке «Контактная информация» нажимаем «Далее», а на закладке «Ответственные лица» нажимаем «Готово!», откроется следующая панель:

    • Нажимаем кнопку «Пропустить», пока не дойдем до справочника «Подразделения организации». Далее заходим в справочник «Подразделения организации» и добавляем (кнопка «Добавить») следующие подразделения организации: «Администрация», «Бухгалтерия», «Отдел продаж», «Отдел закупок», «Строительный цех».

    • Далее нажимаем кнопку «Пропустить» пока не закроется «Стартовый помощник» и не выдаст сообщение «Можно начать ведение учета».
  6. Установка валюты управленческого учета
    • Добавим интерфейс «Административный (БИТ)
      • Нажимаем «Включить интерфейсы» в командной панели окна программы, откроется окно обработки «Включить интерфейсы»
      • Устанавливаем флаг «Административный (БИТ)» - при этом в главном меню программы добавился пункт «Настройки (БИТ)»

      • Закрываем окно обработки, на вопрос «Сохранить перечень включенных интерфейсов?» отвечаем «Да»;
    • Установка валюты управленческого учета:
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Константы (БИТ)»
      • Устанавливаем валюту управленческого учета EUR и нажимаем «ОК»

  7. Заполнение справочников
    • Заполним справочник «Статьи оборотов».
      • Выбираем меню «Бюджетирование - Статьи оборотов». В открывшейся форме справочника нажимаем «Добавить группу»
      • Указываем Наименование – «БДДС» (Бюджет движения денежных средств). В этой группе будем создавать статьи оборотов для БДДС. Кодификатор – «1». Нажимаем «ОК».

      • Внутри группы «БДДС» создаем группы «ПОСТУПЛЕНИЕ» с кодификатором 1.1 и «ВЫПЛАТЫ» с кодификатором 1.2.

      • Заходим в группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» и нажимаем кнопку «Добавить» для добавления новой статьи оборотов.

      • В новой статье указываем:

        • Кодификатор – 1.1.1
        • Наименование – «Поступление от покупателей за товары (работы, услуги)»
        • Наименование полное - подставится автоматически
        • Ставка НДС – «18%»
        • Вид статьи – «Поступления по основной деятельности» (этот вид статьи необходимо добавить в справочник «Виды статей оборотов» и затем выбрать его)
        • Тип статьи – «БДДС»
        • Направление – «Поступление»
        • Проверить, чтобы был установлен флаг «Учет по сумме»
        • Выберем, по каким дополнительным аналитикам будем планировать данные по этой статье. Установим флаги «Контрагент», «Договор контрагента», «Проект», «Банковский счет»
        • Нажимаем «ОК»

      • Аналогичным образом добавим в группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» еще 2 статьи оборотов «Поступления по договорам аренды» (кодификатор 1.1.2) и «Возврат денежных средств поставщиком» (кодификатор 1.1.3)

      • В группе «ВЫПЛАТЫ» аналогичным образом добавим 3 статьи оборотов: «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» (кодификатор 1.2.1), «Арендная плата» (кодификатор 1.2.2), «Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР)» (кодификатор 1.2.3). Для этих статей в справочнике «Виды статей оборотов» добавьте вид «Выплаты по основной деятельности». Также для этих статей необходимо выбрать Направление – «Расходование».

    • Заполним справочник «Бюджеты».
      • Выбираем меню «Бюджетирование - Бюджеты». В открывшейся форме справочника нажимаем «Добавить» для создания нового элемента справочника.

      • Указываем Наименование – «БДДС», Полное наименование – «Бюджет движения денежных средств», Тип бюджета – «БДДС».
      • Статьи бюджета подбираются из справочника «Статьи оборотов». Для добавления группы «ПОСТУПЛЕНИЯ» нажмем «Добавить группу». В появившейся строке нажмем кнопку выбора статьи оборотов и выберем из справочника «Статьи оборотов» группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» с помощью кнопки «Выбрать».

      • Таким же образом добавим группу «ВЫПЛАТЫ» в табличную часть «Статьи бюджета».

      • В группу «ПОСТУПЛЕНИЯ» добавим все статьи из группы «ПОСТУПЛЕНИЯ» справочника «Статьи оборотов» с помощью кнопки «Подбор». В открывшейся форме выбираем двойным щелчком мыши нужные статьи оборотов

      • Аналогичным образом подбираем статьи оборотов в группу «ВЫПЛАТЫ»

      • Нажимаем «ОК». Закрываем форму справочника «Бюджеты».
    • Заполним справочник «Сценарии бюджетирования».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Сценарии бюджетирования»
      • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить» для создания нового сценария.
      • Указываем Наименование – «Годовой по месяцам», Валюта – руб., Периодичность – «Месяц», Продолжительность – «12». Нажимаем «ОК».

      • Нажимаем «ОК». Закрываем форму справочника «Сценарии бюджетирования».
    • Заполним справочник «ЦФО».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – ЦФО»
      • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить».
      • Указываем Наименование – «ПромСтрой», Вид ЦФО – «Центр дохода и затрат» (этот вид ЦФО необходимо сначала добавить в справочник «Виды ЦФО» и затем выбрать). Установим флаг «Является юридическим лицом». Кодификатор – «1». Нажимаем «ОК».

      • Теперь создадим ЦФО внутри группы «ПромСтрой». Для этого нажимаем кнопку «Добавить». Указываем Родитель – «ПромСтрой» (выбираем уже созданный элемент справочника «ЦФО»), Наименование – «Администрация», Вид ЦФО – «Центр затрат», Кодификатор – 1.1.

      • Аналогичным образом добавим в справочник «ЦФО» в группу «ПромСтрой» еще 4 ЦФО: «Бухгалтерия» (центр затрат, кодификатор 1.2), «Отдел продаж» (центр доходов, кодификатор 1.3), «Отдел закупок» (центр затрат, кодификатор 1.4), «Строительный цех» (центр дохода и затрат, кодификатор 1.5).

    • Заполним справочник «Проекты».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Проекты»
      • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить».
      • Добавим последовательно 3 проекта: «Строительство жилых помещений» (кодификатор 1), «Строительство гаражей» (кодификатор 2), «Строительство нежилых помещений» (кодификатор 3).

  8. Настройки визирования (2 варианта)
    • Заполнение справочника «Визы»
      • Выберем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Визы».
      • Добавим новые визы. Для этого нажимаем кнопку «Добавить», указываем «Наименование» – «Главный бухгалтер», Вид – «Утверждающая», нажимаем «ОК»;

      • Аналогично создадим следующие визы: «Сверх бюджета», «Финансовый директор», «Бюджет проверен», «Бюджет утвержден», «Реестр платежей проверен», «Реестр платежей утвержден».
    • Назначение виз объектам системы (1 вариант)
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Назначение виз объектам системы»
      • Добавляем новую строку в регистр, выбираем визу «Главный бухгалтер» и объект визирования – «Заявка на расходование денежных средств (Общая)»

    • Создание маршрутов визирования (2 вариант)

      Примечание: Настройка алгоритмов визирования и изменения статусов объектов описана в сквозном примере №3 «Настройка алгоритмов визирования и изменения статусов объектов».

      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Управление процессами – Алгоритмы процессов».
      • Нажимаем «Добавить» для создания точки визирования бюджетов.
      • Указываем: Наименование – «Согласование бюджета», Вид алгоритма – «Визирование», Способ выполнение – «Поэтапное» или «Последовательное». После заполнение шапки документа, документ необходимо записать
      • На закладке «Алгоритмы» нажимаем на точку «Старт» - «Добавить точку действия». В открывшейся форме указываем наименование – «Главный бухгалтер», Действие – «Главный бухгалтер» (Предварительно или в процессе создав это пользовательское действие). Нажимаем «ОК». Далее к точке действия аналогично добавляем точку «Финансовый директор».

      • Аналогичным образом создадим маршрут для визирования Формы ввода бюджета

      • И создадим маршрут для визирования Реестра платежей

    • Назначение алгоритмов
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Назначение алгоритмов»

      • Добавляем новую строку к нужному виду алгоритма, проставляем «Объект системы» «Алгоритм» и «Дата начало» и по необходимости «Дату окончания»
    • Назначение прав установки виз
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Права установки виз»
      • Нажимаем «Добавить». Выбираем Пользователь – Петрова Ольга Ивановна. Назначаем данному пользователю права установки виз, на все визы, которые есть в справочнике.

      • Закрываем форму регистра «Права установки виз»
  9. Установка зависимых оборотов по статьям
    • Выбираем меню «Бюджетирование – Установка зависимых оборотов».
    • В открывшейся форме списка документов «Установка зависимых оборотов» нажимаем «Добавить» для создания нового документа.
    • В форме нового документа указываем: Сценарий – «Годовой по месяцам», Действует – «с 01.01.2009 по 31.12.2009».

    • В табличной части «Дерево зависимостей» нажимаем кнопку «Добавить» для добавления основной статьи оборотов. Выбираем из справочника «Статьи оборотов» статью «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги).
    • Устанавливаем курсор на статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» и нажимаем кнопку «Добавить» для добавления зависимой статьи оборотов. Выбираем из справочника «Статьи оборотов» статью «Возврат денежных средств поставщиком». Указываем в поле Реквизит сумма – «Сумма», в поле К.сумма – «0.02». Таким образом, мы задали зависимость между двум статьями. Теперь оборот по зависимой статье «Возврат денежных средств поставщиком не нужно будет планировать вручную при вводе бюджета, этот оборот сформируется автоматически в сумме равной 2% от суммы оборота по статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги).
    • Нажимаем «ОК» и закрываем форму списка документов «Установка зависимых оборотов»
  10. Ввод плановых данных БДДС (Бюджета движения денежных средств)
    • Настройка формы ввода бюджета
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Настройки форм ввода бюджета»
      • Нажимаем «Добавить» для добавления новой настройки форм ввода бюджета
      • В форме элемента справочника указываем Наименование – «БДДС». На закладке «Способ заполнения» указываем способы заполнения аналитик бюджетирования. Для Банковского счета указываем Способ заполнения – «По умолчанию с возможностью редактирования». Способы заполнения для всех остальных аналитик оставляем без изменения.

      • На закладке «Отбор» устанавливаем флаг в строке отбора по бюджету и выбираем значение – «БДДС».

      • Нажимаем «ОК» и закрываем форму справочника «Настройки форм ввода бюджета»
    • Ввод бюджетных данных с помощью документа «Форма ввода бюджета»
      • Будем вводить БДДС (Бюджет движения денежных средств) по ЦФО «Строительный цех».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Форма ввода бюджета»
      • Нажимаем «Добавить» для добавления нового документа
      • На закладке «Основные» указываем: Настройка формы – «БДДС», Валюта – «руб.», Суммы в «тысячах», Режим зависимых оборотов – «Автоматический».
      • Заполняем значения по умолчанию: Сценарий – «Годовой по месяцам», ЦФО – «Строительный цех», Банковский счет – «ООО «АКБ Москва» (расчетный).

      • На закладке «Данные бюджета» нажимаем «Обновить – Обновить дерево». При этом в табличной части отобразится форма для ввода плановых данных.

      • Вводим в ячейки суммы оборотов по статьям по каждому периоду (месяцу). По статье оборотов «Возврат денежных средств поставщиком» данные вводить не будем, так как это зависимая статья и обороты по ней сформируются автоматически.
      • По статье «Поступления от покупателей за товары (работы, услуги)» в ячейку на пересечении с периодом «Январь 2009» вводим сумму 10000,00. В табличной части «Данные» (в нижней части формы) указываем вручную контрагента и договор (в справочники «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» предварительно нужно внести несколько элементов), проект выбираем из справочника «Проекты» - «Строительство гаражей». Банковский счет подставится автоматически.
      • Добавляем новую строку в табличную часть «Данные», указываем другого контрагента и договор, проект – «Строительство жилых помещений», сумма 5000,00.
      • Добавляем еще одну строку, проект – «Строительство нежилых помещений», сумма 3000,00.
      • После внесения всех этих данных общая сумма оборота по статье станет 18000,00.
      • С помощью функции «перетаскивания» скопируем значение ячейки в остальные ячейки по статье «Поступления от покупателей за товары (работы, услуги). Для этого нужно установить курсор на ячейке, нажать кнопку мыши и не отпуская ее «растащить» значение ячейки по всем остальным ячейкам данной строки.

      • Заполним остальные ячейки суммами так, как показано на рисунке:
        • Оборот по статье «Поступления по договорам аренды» - 2000,00 на каждый месяц года
        • Оборот по статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» - 10000,00 на каждый месяц года
        • Оборот по статье «Арендная плата» - 1000,00 на каждый месяц года
        • Оборот по статье «Коммерческие, административные и управленческие расходы» - 500,00 на каждый месяц года

      • Нажимаем кнопку «Провести» для проведения документа без закрытия его формы.
      • На закладке «Строки бюджета» можно просмотреть зависимые обороты по статье «Возврат денежных средств поставщиком», которые сформировались автоматически.

      • На закладке «Согласование» установим визы в соответствии с маршрутом визирования: визу «Бюджет проверен и Бюджет утвержден.

      • При этом статус формы ввода бюджета изменился на «Утвержден». Закроем форму документа.
  11. Формирование Отчета по бюджету.
    • Выбираем меню «Бюджетирование» - «Отчет по бюджету».
    • В панели пользователя (справа) указываем Бюджет – «БДДС», период – «с 01.01.11 по 31.12.11». Нажимаем «Сформировать».

    • Для настройки отчета нажимаем «Настройка варианта отчета – Настройка структуры». Снимаем галочки с первой и третьей таблицы (тем самым отключим из отчета таблицы с выводом остатков по плану счетов бюджетирования).

    • В структуре отчета во второй таблице в Строках есть группировка «Проект», наводим на неё и добавляем новую группировку (Правой кнопкой мыши, «Новая группировка», в поле выбираем «Контрагент») «Контрагент», после чего отчет будет выводиться с разбивкой по проектам и контрагентам.

    • Нажимаем кнопку «Сформировать». Получили годовой отчет по месяцам с разбивкой по проектам и контрагентам (Если по данной статье мы не планировали по проектам и контрагентам, то соответственно будут пустые строки).

    • Для сохранения настройки отчета нажимаем кнопку «Сохранить вариант отчета – Сохранить как…». Указываем наименование настройки «БДДС по месяцам (проект, контрагент)», нажимаем «Сохранить».

    • В панели вариантов появился новый вариант отчета по бюджету «БДДС по месяцам (проект, контрагент)».

    • Создадим еще одну настройку «БДДС по месяцам», для этого заходим в «Настройка варианта отчета» - «Настройка структуры» и во второй таблице из строк удаляем группировки «Контрагент» и «Проект».

    • Нажимаем кнопку «Сформировать», получаем отчет «БДДС по месяцам», теперь сохраняем эту настройку как «БДДС по месяцам».


В данном сквозном примере продемонстрировано, как сформировать бюджет БДДС, а также, как получить отчет БДДС (отчет по бюджету) по месяцам.


Версии БИТ.ФИНАНС

Подберите версию БИТ.ФИНАНС по бизнес процессам которые нужно автоматизировать

БИТ.ФИНАНС/Стандарт

  • Платежный календарь.
  • Расчет остатков по счетам.
  • Согласование заявок на оплату.
  • История согласования заявок.
  • План-фактный анализ БДДС.
Цена 50 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/ПРОФ

  • Автоматизация бюджетирования на базе 1С.
  • Формирование БДДС, БДР, ББЛ, операционных бюджетов.
  • Создание реальных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Расчеты по произвольным пользовательским алгоритмам.
  • Контроль исполнения бюджетов.
  • Анализ для внесения корректирующих действий и быстрого принятия управленческих решений.
  • Мобильное приложение.
Цена 150 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет

  • Управленческий баланс
  • Бюджетирование
  • Контроль и согласование платежей
  • Отчетность для собственника/инвестора (МСФО)
  • Контроль договорной деятельности компании
  • Панель KPI.
  • Мобильное приложение.
Цена 350 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/Холдинг

  • Бюджетирование по центрам финансовой ответственности.
  • Централизованное управление платежами.
  • Централизованное управление закупками (МТО).
  • Контроль договорной деятельности компании.
  • Управление нормативно справочной информацией (НСИ).
  • Внутригрупповые обороты и консолидированная отчетность.
  • Управление корпоративными налогами.
  • МФСО и управленческая отчетность.
  • Мобильное приложение.
Цена 500 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС для 1С:Управление торговлей 8

  • Решение «БИТ.ФИНАНС для 1С:Управление торговлей 8» предназначено для автоматизации управленческого учета торговых компаний, и позволяет в комплексе решать задачи оперативного и финансового учета, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.
Цена 350 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/МСФО

  • Автоматизация учета и формирования отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности на базе 1С.
  • БИТ.ФИНАНС.МСФО интегрируется во все популярные решения 1С и позволяет на 70% сократить время на подготовку отчетности по МСФО.
Цена 185 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв