Выбор региона
Ваш город: Омск
Написать директору

Сквозной пример формирования Бюджета доходов и расходов (БДР) и получения фактических данных


  1. Запускаем 1С.
  2. Добавляем новую информационную базу из шаблона конфигураций БИТ.ФИНАНС.
  3. В режиме Конфигуратор создайте пользователя «Петрова Ольга Ивановна». Установите для него роль «Полные права» и «Финансист – полные права», «Пользователь БИТ.ФИНАНС» (для работы с подсистемами Казначейство и Бюджетирование).
  4. Запускаем информационную базу в режиме «1С:Предприятие» под созданным пользователем.
  5. Первоначальное заполнение информационной базы с помощью Стартового помощника
    • Указываем краткое наименование организации «ПромСтрой» и полное наименование ООО «ПромСтрой», нажимаем «Далее».

    • Указываем банковский счет организации, номер 40710823230050064512, БИК 852500102, корр. счет 108052023012220546, наименование банка ООО «АКБ Москва» – «Далее».

    • На закладке «Контактная информация» выбираем «Далее», а на закладке «Ответственные лица» – «Готово!». Откроется следующая панель:

    • Используем кнопку «Пропустить», пока не дойдем до справочника «Подразделения организации». Далее заходим в справочник «Подразделения организации» и добавляем (кнопка «Добавить») следующие подразделения организации: «Администрация», «Бухгалтерия», «Отдел продаж», «Отдел закупок», «Строительный цех».

    • Далее нажимаем кнопку «Пропустить» пока не закроется «Стартовый помощник» и не выдаст сообщение «Можно начать ведение учета».
  6. Установка валюты управленческого учета.
    • Добавим интерфейс «Административный (БИТ)».
      • Жмем «Включить интерфейсы» в командной панели окна программы, откроется окно обработки «Включить интерфейсы».
      • Устанавливаем флаг «Административный (БИТ)» – при этом в главном меню программы добавился пункт «Настройки (БИТ)».

      • Закрываем окно обработки, на вопрос «Сохранить перечень включенных интерфейсов?» отвечаем «Да»;
    • Установка валюты управленческого учета:
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Константы (БИТ)»
      • Устанавливаем валюту управленческого учета EUR и нажимаем «ОК»

  7. Заполнение справочников
    • Заполним справочник «Статьи оборотов».
      • Выбираем меню «Бюджетирование - Статьи оборотов». В открывшейся форме справочника используем «Добавить группу»
      • Указываем Наименование – «БДР» (Бюджет доходов и расходов). В этой группе будем создавать статьи оборотов для него. Кодификатор «1» – «ОК».

      • Создаем группы «Доходы» с кодификатором 1.1 и «Расходы» с кодификатором 1.2.

      • Заходим в группу «Доходы» и при помощи кнопки «Добавить» создаем новую статью оборотов.

        В новой статье указываем:

        • Кодификатор – 1.1.1
        • Наименование – «Доходы от реализации товаров, работ, услуг»
        • Наименование полное - подставится автоматически
        • Ставка НДС – «18%»
        • Вид статьи – САРЕХ
        • Тип статьи – «БДР»
        • Направление – «Поступление»
        • Проверить, чтобы был установлен флаг «Учет по сумме»
        • Выберем, по каким дополнительным аналитикам будем планировать данные по этой статье. Установим флаги «Контрагент», «Договор контрагента», «Проект» – «ОК».
      • Аналогичным образом добавим в группу «Доходы» статью оборотов «Доходы от прочей реализации» (кодификатор 1.1.2).

      • В группе «Расходы» аналогичным образом добавим 2 статьи оборотов: «Расходы по аренде помещений» (кодификатор 1.2.1), «Заработная плата» (кодификатор 1.2.2). Для этих статей необходимо указать Вид статьи САРЕХ. Также для этих статей необходимо выбрать Направление – «Расходование».

    • Заполним справочник «Бюджеты».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Бюджеты». В открывшейся форме справочника используем «Добавить» для создания нового элемента справочника.

      • Указываем Наименование – «БДР», Полное наименование – «Бюджет доходов и расходов», Тип – «БДР».
      • Статьи бюджета подбираются из справочника «Статьи оборотов». Для добавления всех статей необходимо нажать кнопку «Заполнить» – «Заполнить по группе статей оборотов». Если элемент еще не записан, система выдаст служебное сообщение с вопросом «Для выполнения операции элемент следует записать. Записать?», выбираем «ОК». В открывшейся форме заполняем поле «Группа статей оборотов», выбираем из справочника «Статьи оборотов» группу «БДР».

      • Нажимаем кнопку «ОК» и видим, что структура бюджета заполнилась из группы статей оборотов «БДР».

      • Нажимаем кнопку «ОК».
    • Заполним справочник «Сценарии бюджетирования».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Сценарии бюджетирования».
      • В открывшейся форме справочника жмем кнопку «Добавить» для создания нового сценария.
      • Указываем Наименование – «Годовой по месяцам», Валюта – руб., Периодичность – «Месяц», Продолжительность – «12» – «ОК».

      • Нажимаем «ОК». Закрываем форму справочника «Сценарии бюджетирования».
    • Заполним справочник «ЦФО».
      • Выбираем меню «Бюджетирование – ЦФО».
      • В открывшейся форме справочника нажимаем кнопку «Добавить».
      • Указываем Наименование – «ПромСтрой», Вид ЦФО – «Центр дохода и затрат» (этот вид ЦФО необходимо сначала добавить в справочник «Виды ЦФО» и затем выбрать). Установим флаг «Является юридическим лицом». Кодификатор – «1». Нажимаем «ОК».

      • Теперь создадим ЦФО внутри группы «ПромСтрой». Для этого нажимаем кнопку «Добавить». Указываем Родитель – «ПромСтрой» (выбираем уже созданный элемент справочника «ЦФО»), Наименование – «Администрация», Вид ЦФО – «Центр затрат», Кодификатор – 1.1.

      • Аналогичным образом добавим в справочник «ЦФО» в группу «ПромСтрой» еще 4 ЦФО: «Бухгалтерия» (центр затрат, кодификатор 1.2), «Отдел продаж» (центр доходов, кодификатор 1.3), «Отдел закупок» (центр затрат, кодификатор 1.4), «Строительный цех» (центр дохода и затрат, кодификатор 1.5).

    • Заполним справочник «Проекты».
    • Выбираем меню «Бюджетирование – Проекты».
    • В открывшейся форме справочника выбираем кнопку «Добавить».
    • Добавим последовательно 3 проекта: «Строительство жилых помещений» (кодификатор 1), «Строительство гаражей» (кодификатор 2), «Строительство нежилых помещений» (кодификатор 3).

  8. 2. Настройки визирования (2 варианта).
    • Заполнение справочника «Визы».
      • Выберем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Визы».
      • Добавим новые визы. Для этого выбираем кнопку «Добавить», указываем «Наименование» – «Главный бухгалтер», Вид – «Утверждающая» – «ОК»;

      • Аналогично создадим следующие визы: «Сверх бюджета», «Финансовый директор», «Бюджет проверен», «Бюджет утвержден».
    • Назначение виз объектам системы (1 вариант).
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Назначение виз объектам системы»
      • Добавляем новую строку в регистр, выбираем визу «Главный бухгалтер» и объект визирования – «Заявка на расходование денежных средств (Общая)».

    • Создание маршрутов визирования (2 вариант).

      Примечание: Настройка алгоритмов визирования и изменения статусов объектов описана в сквозном примере №3 «Настройка алгоритмов визирования и изменения статусов объектов».

      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Управление процессами – Алгоритмы процессов».
      • Нажимаем «Добавить» для создания точки визирования.
      • Указываем: Наименование – «Согласование бюджета», Вид алгоритма – «Визирование», Способ выполнения – «Поэтапное» или «Последовательное». После заполнение шапки документа, документ необходимо записать.
      • На закладке «Алгоритмы» нажимаем на точку «Старт» - «Добавить точку действия». В открывшейся форме указываем наименование – «Главный бухгалтер», Действие – «Главный бухгалтер» (Предварительно или в процессе создав это пользовательское действие). Нажимаем «ОК». Далее к точке действия аналогично добавляем точку «Финансовый директор».

      • Аналогичным образом создадим маршрут для визирования Формы ввода бюджета

    • Назначение алгоритмов
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Назначение алгоритмов».

      • Добавляем новую строку к нужному виду алгоритма, проставляем «Объект системы» –«Алгоритм» и «Дата начала» и по необходимости «Дата окончания».
    • Назначение прав установки виз.
      • Выбираем меню «Настройки (БИТ) – Визирование – Права установки виз».
      • Нажимаем «Добавить». Выбираем Пользователь – Петрова Ольга Ивановна. Назначаем данному пользователю права установки виз на все визы, которые есть в справочнике.

      • Закрываем форму регистра «Права установки виз».
  9. Ввод плановых данных бюджета доходов и расходов.
    • Настройка формы ввода бюджета.
      • Выбираем меню «Бюджетирование – Настройки форм ввода бюджета».
      • Выбираем «Добавить» для добавления новой настройки.
      • В форме элемента справочника указываем Наименование – «БДР». На закладке «Способ заполнения» указываем способы заполнения аналитик бюджетирования. Для сценария и ЦФО указываем способ заполнения – «По умолчанию без возможности редактирования». Для статей оборотов – «Разворачивать», а для всех остальных оставляем «Ручной ввод».

      • На закладке «Отбор» устанавливаем флаг в строке отбора и выбираем значение – «БДР».

      • Нажимаем «ОК» и закрываем форму справочника «Настройки форм ввода бюджета».
    • Ввод данных с помощью документа «Форма ввода бюджета».
    • Будем вводить БДР по ЦФО «Строительный цех».
    • Выбираем меню «Бюджетирование – Форма ввода бюджета».
    • Выбираем «Добавить» для добавления нового документа.
    • На закладке «Основные» указываем: Настройка формы – «БДР», Валюта – «руб.», Суммы в «тысячах», Режим зависимых оборотов – «Автоматический».
    • Заполняем значения по умолчанию: Сценарий – «Годовой по месяцам», ЦФО – «Строительный цех».

    • На закладке «Данные бюджета» нажимаем «Обновить – Обновить дерево». При этом в табличной части отобразится форма для ввода плановых данных.

    • Вводим в ячейки суммы оборотов по статьям по каждому периоду (месяцу).
    • По статье «Доходы от реализации товаров, работ, услуг» в ячейку на пересечении с периодом «Январь 2009» вводим сумму 10000,00. В табличной части «Данные» (в нижней части формы) указываем вручную контрагента и договор (в справочники «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» предварительно нужно внести несколько элементов), проект выбираем из справочника «Проекты» - «Строительство гаражей».
    • Добавляем новую строку в табличную часть «Данные», указываем другого контрагента и договор, проект – «Строительство жилых помещений», сумма 5000,00.
    • Добавляем еще одну строку, проект – «Строительство нежилых помещений», сумма 3000,00.
    • После внесения всех этих данных общая сумма оборота по статье станет 18000,00.
    • С помощью функции «перетаскивания» скопируем значение ячейки в остальные ячейки по статье «Поступления от покупателей за товары (работы, услуги). Для этого нужно установить курсор на ячейке, нажать кнопку мыши и, не отпуская ее, «растащить» значение по всем остальным ячейкам данной строки.

    • Заполним остальные ячейки суммами так, как показано на рисунке:
      • Оборот по статье «Поступления по договорам аренды» - 2000,00 на каждый месяц года
      • Оборот по статье «Оплата поставщикам за товары (работы, услуги)» - 10000,00 на каждый месяц года.
      • Оборот по статье «Арендная плата» - 1000,00 на каждый месяц года.
      • Оборот по статье «Коммерческие, административные и управленческие расходы»
      • 500,00 на каждый месяц года.

    • Нажимаем кнопку «Провести» для проведения документа без закрытия его формы.
    • На закладке «Согласование» установим визы в соответствии с маршрутом визирования: визу «Бюджет проверен и Бюджет утвержден.

    • При этом статус формы ввода изменится на «Утвержден». Закроем форму документа.
  10. Сопоставление значений.
    • Выполнение обработки «Сопоставление значений».
      • Открываем обработку из «Меню – Бюджетирование – Сопоставление значений».
      • Выбираем кнопку «Заполнить деревья».

      • С помощью кнопок «добавить влево» и «добавить влево все» сопоставляем «Подразделения организации» с ЦФО. Администрация – Администрация, Бухгалтерия – Бухгалтерия, и т.д. После чего выбираем «Записать соответствия».
      • Аналогичным образом сопоставляем статью оборотов «Расходы по аренде помещений» и статью регламентированного учета «Аренда государственных и муниципальных помещений». Для этого в обработке «Сопоставление значений» нажимаем на кнопку «Операция» и в выпавшем списке выбираем «Статей оборотов и статей регламентированного учета».

      • Выбираем «Записать соответствия».
  11. Создание документа «Поступление товаров и услуг».
    • Заходим в «Меню – Покупка – Поступление товаров и услуг», выбираем «Добавить».

    • В открывшемся окошке выбираем «Покупка, комиссия» и нажимаем «ОК».

    • В полях «Контрагент» и «Договор» выбираем контрагента и его договор из справочников. Далее на закладке услуг выбираем «Добавить», в появившейся строке нажимаем на кнопку «Выбрать» (F4), в справочнике «Номенклатура» в папке «Услуги» создаем новый элемент кнопкой «Добавить».

    • В появившейся форме указываем Краткое наименование – Аренда, полное наименование подставится автоматически, напротив реквизита «Услуга» ставим флаг. В поле «Статья затрат» из списка выбираем «Аренда федерального и муниципального имущества» – «ОК». Далее в колонках количество – 1; Цена – 10 000; Сумма – подставится автоматически; %НДС – Без НДС.

    • Далее в колонке «Счет затрат (БУ)» выбираем счет 26 (Общехозяйственные расходы) и в колонке Субконто 1 – Администрация: Субконто 2 – Аренда федерального и муниципального имущества.

    • Проводим документ, нажав «ОК».
  12. Получение фактических данных.
    • Получение фактических данных off-line.
      • Заходим в «Меню – Бюджетирование – Получение фактических данных», выбираем «Добавить».

      • Далее нажимаем на кнопку «Настройка периода» (кнопка с многоточием), выбираем месяц (подставится наш текущий месяц) и нажимаем «ОК».
      • Заходим на закладку «Источники данных», и из доступных источников выбираем, проставив флаг, «Общехозяйственные расходы (Оборот Дт 26)», в используемые источники он подставится автоматически.

      • Затем переходим обратно на закладку «Фактические данные» и выбираем «Заполнить», появляется строка с заполненными данными по выбранному нами источнику.

      • Проводим документ, нажав кнопку «ОК».
      • Заходим в «Меню – Бюджетирование – План-фактный анализ по бюджету». Выбираем период – Этот месяц.
      • Проверяем, чтобы были заполнены следующие поля:
        • Бюджет – БДР;
        • Периодичность – месяц;
        • Сценарий – Годовой по месяцам;
        • Сценарий эталон – ФАКТ;

      • После чего выбираем «Сформировать». И мы можем увидеть, что в отчет по статье «Расходы по аренде помещений» попали данные о фактически оказанной нам услуге аренды.

    • Получение фактических данных online (Механизм трансляции).
      • Заходим в меню «Механизм трансляции» - «Назначение правил заполнения при трансляции»
      • Нажимаем кнопку «Добавить», и указываем «Правило заполнения – Журнал проводок (бухгалтерский учет)-->Обороты по бюджетам», поля «Источник» и «Приемник» заполнятся автоматически, «Объект системы – Поступление товаров и услуг».

      • Заходим в меню «Механизм трансляции» - «Назначение правил трансляции». Выбираем «Добавить».

      • В табличной части «Правила трансляции» указываем: «Правило трансляции – Сбор факта по БДР», «Предназначение – Трансляция», «Дата начала – 01.01.2011».

      • Нажимаем кнопку «ОК».
      • После назначения правил заполнения полей при трансляции и правил трансляции, движения по регистру «Обороты по бюджетам» с регистратором «Поступление товаров и услуг», будут отображаться автоматически при проведении документов «Поступление товаров и услуг».
    • Создание правил трансляции из журнала проводок (бухгалтерский и налоговый учет) в журнал проводок (бюджетирование).

В данном сквозном примере продемонстрировано, как сформировать БДР, а также как получить отчет по фактическим данным.


Версии БИТ.ФИНАНС

Подберите версию БИТ.ФИНАНС по бизнес процессам которые нужно автоматизировать

БИТ.ФИНАНС/Стандарт

  • Платежный календарь.
  • Расчет остатков по счетам.
  • Согласование заявок на оплату.
  • История согласования заявок.
  • План-фактный анализ БДДС.
Цена 50 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/ПРОФ

  • Автоматизация бюджетирования на базе 1С.
  • Формирование БДДС, БДР, ББЛ, операционных бюджетов.
  • Создание реальных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Расчеты по произвольным пользовательским алгоритмам.
  • Контроль исполнения бюджетов.
  • Анализ для внесения корректирующих действий и быстрого принятия управленческих решений.
  • Мобильное приложение.
Цена 150 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет

  • Управленческий баланс
  • Бюджетирование
  • Контроль и согласование платежей
  • Отчетность для собственника/инвестора (МСФО)
  • Контроль договорной деятельности компании
  • Панель KPI.
  • Мобильное приложение.
Цена 350 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/Холдинг

  • Бюджетирование по центрам финансовой ответственности.
  • Централизованное управление платежами.
  • Централизованное управление закупками (МТО).
  • Контроль договорной деятельности компании.
  • Управление нормативно справочной информацией (НСИ).
  • Внутригрупповые обороты и консолидированная отчетность.
  • Управление корпоративными налогами.
  • МФСО и управленческая отчетность.
  • Мобильное приложение.
Цена 500 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС для 1С:Управление торговлей 8

  • Решение «БИТ.ФИНАНС для 1С:Управление торговлей 8» предназначено для автоматизации управленческого учета торговых компаний, и позволяет в комплексе решать задачи оперативного и финансового учета, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием.
Цена 350 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв

БИТ.ФИНАНС/МСФО

  • Автоматизация учета и формирования отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности на базе 1С.
  • БИТ.ФИНАНС.МСФО интегрируется во все популярные решения 1С и позволяет на 70% сократить время на подготовку отчетности по МСФО.
Цена 185 000 руб.
Бесплатная консультация и тест-драйв
Заказать тест-драйв